Une obligation à taux variable est une obligation dont les flux d'intérêt (appelés aussi coupons), mais pas le prix de remboursement, sont indexés sur un taux de référence.En anglais, leur appellation traditionnelle est Floating Rate Note, ou FRN, et leur surnom usuel : floater, c'est-à-dire « flotteur ».Dans le cas où le prix de remboursement n'est pas fixe mais indexé (sur, par exemple, l'inflation, cf OATi) on parle d'obligation indexée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
  • Une obligation à taux variable est une obligation dont les flux d'intérêt (appelés aussi coupons), mais pas le prix de remboursement, sont indexés sur un taux de référence.En anglais, leur appellation traditionnelle est Floating Rate Note, ou FRN, et leur surnom usuel : floater, c'est-à-dire « flotteur ».Dans le cas où le prix de remboursement n'est pas fixe mais indexé (sur, par exemple, l'inflation, cf OATi) on parle d'obligation indexée.
  • Le obbligazioni a tasso variabile (che possono essere garantite o non garantite) sono uno strumento finanziario originatosi per far fronte all'elevata volatilità dell'interesse di mercato negli anni Ottanta e Novanta. Il tasso di interesse in questi titoli è legato ad un tasso di interesse di mercato (ad es. quello dei titoli di Stato), e viene rettificato periodicamente sulla base dell'andamento dei tassi di mercato.
  • Dluhopis s proměnlivým úročením (angl.floating rate note (FRN) nebo floater) je dlouhodobý dluhový cenný papír s proměnlivým kuponem, jehož výnos je zpravidla vázán na tržní referenční úrokovou sazbu (často se jedná o mezibankovní úrokové sazby jako jsou PRIBOR, LIBOR, EURIBOR) a je stanovován v pravidelných časových intervalech (obvykle ve 3 nebo 6 měsíčních). K těmto proměnlivým sazbám se přičítá určitá pevná sazba, která kompenzuje vyšší riziko ve srovnání s mezibankovním trhem a která je uvedena v emisních podmínkách (např. 3M LIBOR + 0,2%). FRNs byly poprvé emitovány v 70. letech 20. století.V situaci, kdy referenční úrokové sazby rostou, jsou tyto dluhopisy výhodné pro investora a nevýhodné pro emitenta. Když referenční úrokové sazby klesají, platí to obráceně.
  • Floating rate notes (FRNs) are bonds that have a variable coupon, equal to a money market reference rate, like LIBOR or federal funds rate, plus a quoted spread (a.k.a. quoted margin). The spread is a rate that remains constant. Almost all FRNs have quarterly coupons, i.e. they pay out interest every three months. At the beginning of each coupon period, the coupon is calculated by taking the fixing of the reference rate for that day and adding the spread. A typical coupon would look like 3 months USD LIBOR +0.20%.
  • Als Floater (floating rate note, FRN) bezeichnet man eine Anleihe mit variabler Verzinsung, die an einen Referenzzinssatz wie zum Beispiel alle 3/6 Monate an den Libor oder Euribor gekoppelt wird. In manchen Fällen wird zusätzlich ein Bonitätsaufschlag/-abschlag in Form eines Coupon- und/oder Adressenspreads addiert. Andere variabel verzinsliche Wertpapiere hingegen sind keine Floater, sondern strukturierte Produkte.
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 435589 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 2120 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 13 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 102934480 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
  • Une obligation à taux variable est une obligation dont les flux d'intérêt (appelés aussi coupons), mais pas le prix de remboursement, sont indexés sur un taux de référence.En anglais, leur appellation traditionnelle est Floating Rate Note, ou FRN, et leur surnom usuel : floater, c'est-à-dire « flotteur ».Dans le cas où le prix de remboursement n'est pas fixe mais indexé (sur, par exemple, l'inflation, cf OATi) on parle d'obligation indexée.
  • Le obbligazioni a tasso variabile (che possono essere garantite o non garantite) sono uno strumento finanziario originatosi per far fronte all'elevata volatilità dell'interesse di mercato negli anni Ottanta e Novanta. Il tasso di interesse in questi titoli è legato ad un tasso di interesse di mercato (ad es. quello dei titoli di Stato), e viene rettificato periodicamente sulla base dell'andamento dei tassi di mercato.
  • Als Floater (floating rate note, FRN) bezeichnet man eine Anleihe mit variabler Verzinsung, die an einen Referenzzinssatz wie zum Beispiel alle 3/6 Monate an den Libor oder Euribor gekoppelt wird. In manchen Fällen wird zusätzlich ein Bonitätsaufschlag/-abschlag in Form eines Coupon- und/oder Adressenspreads addiert. Andere variabel verzinsliche Wertpapiere hingegen sind keine Floater, sondern strukturierte Produkte.
  • Floating rate notes (FRNs) are bonds that have a variable coupon, equal to a money market reference rate, like LIBOR or federal funds rate, plus a quoted spread (a.k.a. quoted margin). The spread is a rate that remains constant. Almost all FRNs have quarterly coupons, i.e. they pay out interest every three months. At the beginning of each coupon period, the coupon is calculated by taking the fixing of the reference rate for that day and adding the spread.
  • Dluhopis s proměnlivým úročením (angl.floating rate note (FRN) nebo floater) je dlouhodobý dluhový cenný papír s proměnlivým kuponem, jehož výnos je zpravidla vázán na tržní referenční úrokovou sazbu (často se jedná o mezibankovní úrokové sazby jako jsou PRIBOR, LIBOR, EURIBOR) a je stanovován v pravidelných časových intervalech (obvykle ve 3 nebo 6 měsíčních).
rdfs:label
  • Obligation à taux variable
  • Dluhopis s proměnlivým úročením
  • Floater
  • Floating rate note
  • Obbligazione a tasso variabile
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of